| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 186.00 | 1 800.00 | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 477.00 | 160 421.00 | 152 055.00 | 312 477.00 |
AP Constructions | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 009.00 | 36 959.00 | 5 050.00 | 42 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 032.00 | 111 309.00 | 41 723.00 | 153 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 438.00 | 311 028.00 | 230 409.00 | 541 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
BN En cours de production de biens | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 615.00 | | 289 615.00 | 289 615.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 410 489.00 | | 410 489.00 | 410 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 669.00 | | 815 669.00 | 815 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 107.00 | 311 028.00 | 1 046 078.00 | 1 357 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 499.00 | | | 536 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
DL TOTAL (I) | 759 912.00 | | | 759 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 043.00 | | | 163 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 166.00 | | | 286 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 078.00 | | | 1 046 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 738.00 | | | 254 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 522.00 | | 4 530.00 | 541 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 614.00 | 541 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 614.00 | 197 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 963.00 | | | 318 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 278.00 | | 4 530.00 | 197 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 417.00 | 30 226.00 | 4 614.00 | 285 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 403.00 | 14 203.00 | | 146 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 013.00 | 16 022.00 | 4 614.00 | 139 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 043.00 | 163 043.00 | | 163 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 289 615.00 | 289 615.00 | | 289 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 420.00 | 290 195.00 | 225.00 | 290 420.00 |
VW T.V.A. | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 736.00 | 254 738.00 | | 254 736.00 |