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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 186.00 | 1 800.00 | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 477.00 | 132 014.00 | 180 462.00 | 312 477.00 |
AP Constructions | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 970.00 | 42 059.00 | 3 911.00 | 45 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 938.00 | 84 521.00 | 72 416.00 | 156 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 257.00 | 260 934.00 | 288 322.00 | 549 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 466.00 | | 305 466.00 | 305 466.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 240 696.00 | | 240 696.00 | 240 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 651.00 | | 688 651.00 | 688 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 908.00 | 260 934.00 | 976 974.00 | 1 237 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 762.00 | | | 381 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
DL TOTAL (I) | 615 753.00 | | | 615 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 499.00 | | | 165 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 220.00 | | | 361 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 974.00 | | | 976 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 527.00 | | | 336 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 750.00 | | 50 522.00 | 515 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 25 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 015.00 | 549 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 007.00 | 205 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 963.00 | | | 318 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 546.00 | | 25 522.00 | 196 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 25 000.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 962.00 | 31 980.00 | 17 007.00 | 245 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 996.00 | 14 203.00 | | 117 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 966.00 | 17 776.00 | 17 007.00 | 127 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 499.00 | 165 499.00 | | 165 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 305 466.00 | 305 466.00 | | 305 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 780.00 | 32 086.00 | 24 693.00 | 56 780.00 |
VI Groupe et associés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 533.00 | 307 308.00 | 225.00 | 307 533.00 |
VW T.V.A. | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 220.00 | 336 527.00 | 24 693.00 | 361 220.00 |