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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 186.00 | 1 800.00 | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 477.00 | 117 810.00 | 194 666.00 | 312 477.00 |
AP Constructions | 2 153.00 | 2 080.00 | 73.00 | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 504.00 | 41 008.00 | 5 495.00 | 46 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 889.00 | 84 877.00 | 63 012.00 | 147 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 750.00 | 245 962.00 | 269 787.00 | 515 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 856.00 | | 310 856.00 | 310 856.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 152 523.00 | | 152 523.00 | 152 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 082.00 | | 628 082.00 | 628 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 832.00 | 245 962.00 | 897 869.00 | 1 143 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 827.00 | | | 322 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
DL TOTAL (I) | 561 762.00 | | | 561 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 972.00 | | | 103 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
EA Autres dettes | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 107.00 | | | 336 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 869.00 | | | 897 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 327.00 | | | 279 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 281.00 | | 18 208.00 | 516 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 738.00 | 515 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 738.00 | 196 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 963.00 | | | 318 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 077.00 | | 18 208.00 | 197 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 047.00 | 34 582.00 | 13 667.00 | 225 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 793.00 | 14 204.00 | | 103 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 254.00 | 20 379.00 | 13 667.00 | 121 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 310 857.00 | 310 857.00 | | 310 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 198.00 | 32 418.00 | 56 780.00 | 89 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
VP Divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 860.00 | 312 635.00 | 225.00 | 312 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 107.00 | 279 327.00 | 56 780.00 | 336 107.00 |