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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
AH Fonds commercial | 598 611.00 | | 598 611.00 | 598 611.00 |
AP Constructions | 89 364.00 | 87 029.00 | 2 335.00 | 89 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058.00 | 8 818.00 | 239.00 | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 133.00 | 376 349.00 | 35 784.00 | 412 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 825.00 | 519 235.00 | 642 590.00 | 1 161 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 836.00 | 1 727.00 | 20 109.00 | 21 836.00 |
BZ Autres créances | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
CF Disponibilités | 1 745 815.00 | | 1 745 815.00 | 1 745 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 910.00 | 1 727.00 | 1 838 183.00 | 1 839 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 735.00 | 520 962.00 | 2 480 773.00 | 3 001 735.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 178.00 | 132 734.00 | | 186 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 621.00 | 133 445.00 | | 36 621.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 266 799.00 | 314 282.00 | | 266 799.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 566.00 | 120 965.00 | | 113 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 908.00 | 168 580.00 | | 217 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 18 177.00 | | 34 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 036.00 | 109 959.00 | | 99 036.00 |
EA Autres dettes | 1 747 721.00 | 1 556 057.00 | | 1 747 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 474.00 | 1 973 738.00 | | 2 212 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 773.00 | 2 294 020.00 | | 2 480 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 816.00 | | 1 073 816.00 | 1 073 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 816.00 | | 1 073 816.00 | 1 073 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 130.00 | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 104.00 | 4 690.00 | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084.00 | 4 820.00 | | 5 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 130.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 180.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 049.00 | 4 640.00 | | 5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 373.00 | 32 299.00 | | -13 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 343.00 | 1 116 256.00 | | 1 099 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 722.00 | 982 811.00 | | 1 062 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 621.00 | 133 445.00 | | 36 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 955.00 | | 17 904.00 | 1 143 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 1 161 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 650.00 | | | 645 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 650.00 | | 17 904.00 | 492 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 854.00 | 48 382.00 | | 470 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 935.00 | 4 104.00 | | 42 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 919.00 | 44 278.00 | | 427 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 1 500.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 104.00 | 3 227.00 | 10 104.00 | 10 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 227.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 721.00 | 1 747 721.00 | | 1 747 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 340.00 | 28 147.00 | 65 193.00 | 93 340.00 |
VI Groupe et associés | 217 908.00 | 217 908.00 | | 217 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 474.00 | 2 147 281.00 | 65 193.00 | 2 212 474.00 |