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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 199.00 | 47 230.00 | 969.00 | 48 199.00 |
AH Fonds commercial | 598 611.00 | | 598 611.00 | 598 611.00 |
AP Constructions | 89 364.00 | 89 313.00 | 50.00 | 89 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 130.00 | 385 462.00 | 23 669.00 | 409 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 985.00 | 531 063.00 | 668 923.00 | 1 199 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
BZ Autres créances | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
CF Disponibilités | 2 933 464.00 | | 2 933 464.00 | 2 933 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 613.00 | | 3 083 613.00 | 3 083 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 599.00 | 531 063.00 | 3 752 536.00 | 4 283 599.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 276.00 | 321 250.00 | | 418 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 271.00 | 97 026.00 | | 64 271.00 |
DL TOTAL (I) | 526 547.00 | 462 276.00 | | 526 547.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 7 382.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 873.00 | 106 870.00 | | 78 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 674.00 | 128 725.00 | | 126 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 633.00 | 128 750.00 | | 133 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 890.00 | 3 913.00 | | 10 890.00 |
EA Autres dettes | 2 873 879.00 | 2 639 592.00 | | 2 873 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 989.00 | 3 015 231.00 | | 3 223 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 536.00 | 3 479 508.00 | | 3 752 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 989.00 | 3 015 231.00 | | 3 223 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 873.00 | | | 78 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 089.00 | | 1 421 089.00 | 1 421 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 089.00 | | 1 421 089.00 | 1 421 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 5 402.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 1 103.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 1 103.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 4 300.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 973.00 | 37 851.00 | | 25 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 269.00 | 1 359 610.00 | | 1 432 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 999.00 | 1 262 584.00 | | 1 367 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 271.00 | 97 026.00 | | 64 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 493.00 | | 15 907.00 | 1 193 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 415.00 | 1 199 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 415.00 | 507 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 650.00 | | 1 160.00 | 645 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 219.00 | | 14 747.00 | 502 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 938.00 | 6 539.00 | 9 415.00 | 533 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 039.00 | 191.00 | | 47 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 900.00 | 6 348.00 | 9 415.00 | 486 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 879.00 | 2 873 879.00 | | 2 873 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 978.00 | 24.00 | 40 954.00 | 40 978.00 |
UX Autres créances clients | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VB T. V. A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VP Divers | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 128.00 | 150 174.00 | 40 954.00 | 191 128.00 |
VW T.V.A. | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 989.00 | 3 223 989.00 | | 3 223 989.00 |