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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 610.00 | 24 028.00 | 582.00 | 24 610.00 |
AH Fonds commercial | 638 611.00 | | 638 611.00 | 638 611.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 955.00 | 58 707.00 | 73 247.00 | 131 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 724.00 | 82 735.00 | 804 989.00 | 887 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BZ Autres créances | 2 838 233.00 | | 2 838 233.00 | 2 838 233.00 |
CF Disponibilités | 421 288.00 | | 421 288.00 | 421 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 160.00 | | 93 160.00 | 93 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 740.00 | | 3 368 740.00 | 3 368 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 465.00 | 82 735.00 | 4 173 730.00 | 4 256 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403.00 | | | 403.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 547.00 | 418 276.00 | | 482 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 739.00 | 64 271.00 | | 39 739.00 |
DL TOTAL (I) | 566 286.00 | 526 547.00 | | 566 286.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 40.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 905.00 | 78 873.00 | | 77 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 491.00 | 126 674.00 | | 223 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 852.00 | 133 633.00 | | 170 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 890.00 | | |
EA Autres dettes | 3 114 895.00 | 2 873 879.00 | | 3 114 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 444.00 | 3 223 989.00 | | 3 587 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 730.00 | 3 752 536.00 | | 4 173 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 444.00 | 3 223 989.00 | | 3 587 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 40.00 | | 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 754.00 | | 1 512 754.00 | 1 512 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 754.00 | | 1 512 754.00 | 1 512 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 750.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 750.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | 1 850.00 | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | -1 100.00 | | -3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | 25 973.00 | | 15 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 225.00 | 1 432 269.00 | | 1 535 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 486.00 | 1 367 999.00 | | 1 495 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 739.00 | 64 271.00 | | 39 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 985.00 | | 161 844.00 | 1 199 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 92 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 105.00 | 887 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 589.00 | 663 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 442.00 | 131 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 810.00 | | 40 000.00 | 646 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 552.00 | | 74 844.00 | 507 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 624.00 | | 47 000.00 | 45 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 063.00 | 25 703.00 | 474 030.00 | 531 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 230.00 | 387.00 | 23 589.00 | 47 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 833.00 | 25 316.00 | 450 442.00 | 483 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 20 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 20 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 491.00 | 223 491.00 | | 223 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114 895.00 | 3 114 895.00 | | 3 114 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 903.00 | 403.00 | 87 500.00 | 87 903.00 |
UX Autres créances clients | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VB T. V. A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805 602.00 | 2 805 602.00 | | 2 805 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 356.00 | 2 947 856.00 | 87 500.00 | 3 035 356.00 |
VW T.V.A. | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 444.00 | 3 587 444.00 | | 3 587 444.00 |