| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
AH Fonds commercial | 598 611.00 | | 598 611.00 | 598 611.00 |
AP Constructions | 89 364.00 | 89 094.00 | 270.00 | 89 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 217.00 | 389 544.00 | 17 673.00 | 407 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 412.00 | 534 735.00 | 621 677.00 | 1 156 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
BZ Autres créances | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CF Disponibilités | 1 994 651.00 | | 1 994 651.00 | 1 994 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 341.00 | | 2 068 341.00 | 2 068 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 753.00 | 534 735.00 | 2 690 018.00 | 3 224 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 705.00 | 212 799.00 | | 294 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 545.00 | 101 906.00 | | 126 545.00 |
DL TOTAL (I) | 465 250.00 | 358 705.00 | | 465 250.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 569.00 | 65 219.00 | | 36 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 240.00 | 130 684.00 | | 108 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 410.00 | | 26 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 125.00 | 127 747.00 | | 123 125.00 |
EA Autres dettes | 1 926 385.00 | 1 866 149.00 | | 1 926 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 768.00 | 2 216 209.00 | | 2 220 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 018.00 | 2 578 414.00 | | 2 690 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 389.00 | 2 179 655.00 | | 2 213 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 969.00 | | 1 173 969.00 | 1 173 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 969.00 | | 1 173 969.00 | 1 173 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | 34.00 | | 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 683.00 | 11 367.00 | | 4 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 146.00 | 11 401.00 | | 5 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | 34.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 34.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 683.00 | 11 367.00 | | 4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | 13 555.00 | | 18 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 225.00 | 1 150 707.00 | | 1 191 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 680.00 | 1 048 801.00 | | 1 064 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 545.00 | 101 906.00 | | 126 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 843.00 | | 9 121.00 | 1 153 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 1 156 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | 505 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 650.00 | | | 645 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 606.00 | | 9 121.00 | 502 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 864.00 | 11 959.00 | 6 089.00 | 528 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 826.00 | 11 959.00 | 6 089.00 | 481 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926 385.00 | 1 926 385.00 | | 1 926 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 24.00 | 454.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 569.00 | 29 191.00 | 7 379.00 | 36 569.00 |
VI Groupe et associés | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 169.00 | 73 715.00 | 454.00 | 74 169.00 |
VW T.V.A. | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 768.00 | 2 213 389.00 | 7 379.00 | 2 220 768.00 |