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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 610.00 | 24 415.00 | 195.00 | 24 610.00 |
AH Fonds commercial | 638 611.00 | | 638 611.00 | 638 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 144.00 | 80 313.00 | 61 831.00 | 142 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 033.00 | | 88 033.00 | 88 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 182.00 | 104 728.00 | 1 108 455.00 | 1 213 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BZ Autres créances | 4 758 867.00 | | 4 758 867.00 | 4 758 867.00 |
CF Disponibilités | 551 940.00 | | 551 940.00 | 551 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 214.00 | | 5 325 214.00 | 5 325 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 396.00 | 104 728.00 | 6 433 668.00 | 6 538 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
CU Autres participations | 315 168.00 | | 315 168.00 | 315 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 522 286.00 | 482 547.00 | | 522 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 123.00 | 39 739.00 | | 74 123.00 |
DL TOTAL (I) | 640 409.00 | 566 286.00 | | 640 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 284.00 | 302.00 | | 376 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 255.00 | 77 905.00 | | 39 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 052.00 | 223 491.00 | | 40 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 249.00 | 170 852.00 | | 187 249.00 |
EA Autres dettes | 5 150 420.00 | 3 114 895.00 | | 5 150 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 259.00 | 3 587 444.00 | | 5 793 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 668.00 | 4 173 730.00 | | 6 433 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 454 078.00 | 3 587 444.00 | | 5 454 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 592.00 | | 1 721 592.00 | 1 721 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 592.00 | | 1 721 592.00 | 1 721 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 6 229.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -3 313.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 375.00 | 15 237.00 | | 28 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 051.00 | 1 535 225.00 | | 1 757 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 928.00 | 1 495 486.00 | | 1 682 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 123.00 | 39 739.00 | | 74 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 724.00 | | 325 458.00 | 887 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 221.00 | | | 663 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 955.00 | | 10 190.00 | 131 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 549.00 | | 315 268.00 | 92 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 735.00 | 21 993.00 | | 82 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 028.00 | 387.00 | | 24 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 707.00 | 21 606.00 | | 58 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150 420.00 | 5 150 420.00 | | 5 150 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 033.00 | 253.00 | 87 780.00 | 88 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 284.00 | 37 103.00 | 155 209.00 | 376 284.00 |
VI Groupe et associés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753 489.00 | 4 753 489.00 | | 4 753 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 307.00 | 4 773 527.00 | 87 780.00 | 4 861 307.00 |
VW T.V.A. | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 259.00 | 5 454 078.00 | 155 209.00 | 5 793 259.00 |