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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 353.00 | | 147 353.00 | 147 353.00 |
AN Terrains | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
AP Constructions | 123 792.00 | 15 969.00 | 107 823.00 | 123 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 102.00 | 91 081.00 | 37 021.00 | 128 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 703.00 | 29 645.00 | 27 058.00 | 56 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 104.00 | 136 695.00 | 363 410.00 | 500 104.00 |
BT Marchandises | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 463.00 | 136 695.00 | 406 769.00 | 543 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 173 783.00 | | | 173 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 829.00 | | | -78 829.00 |
DL TOTAL (I) | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 281.00 | | | 148 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 864.00 | | | 306 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 769.00 | | | 406 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 477.00 | | | 233 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 643.00 | | 39 461.00 | 516 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 500 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 000.00 | 147 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 353.00 | | | 203 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 344.00 | | 39 461.00 | 305 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 790.00 | 28 905.00 | | 107 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 790.00 | 28 905.00 | | 107 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 281.00 | 74 894.00 | 56 254.00 | 148 281.00 |
VI Groupe et associés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 941.00 | 29 995.00 | 7 947.00 | 37 941.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 864.00 | 233 477.00 | 56 254.00 | 306 864.00 |