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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 013.00 | | 192 013.00 | 192 013.00 |
AN Terrains | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
AP Constructions | 123 792.00 | 30 824.00 | 92 968.00 | 123 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 366.00 | 124 352.00 | 110 014.00 | 234 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 949.00 | 52 388.00 | 73 561.00 | 125 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 574.00 | 207 564.00 | 521 010.00 | 728 574.00 |
BT Marchandises | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BZ Autres créances | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 177 249.00 | | 177 249.00 | 177 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 630.00 | | 221 630.00 | 221 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 204.00 | 207 564.00 | 742 640.00 | 950 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458.00 | | | -458.00 |
DL TOTAL (I) | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 944.00 | | | 276 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 058.00 | | | 195 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 605.00 | | | 609 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 640.00 | | | 742 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 675.00 | | | 398 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 344.00 | | 179 363.00 | 558 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 132.00 | 728 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 132.00 | 520 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 353.00 | | 44 660.00 | 147 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 744.00 | | 129 703.00 | 399 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247.00 | | 5 000.00 | 11 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 196.00 | 37 368.00 | | 170 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 196.00 | 37 368.00 | | 170 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 058.00 | 195 058.00 | | 195 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
UX Autres créances clients | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 944.00 | 66 014.00 | 172 446.00 | 276 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 372.00 | | | 204 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 408.00 | 35 161.00 | 16 247.00 | 51 408.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 605.00 | 398 675.00 | 172 446.00 | 609 605.00 |