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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 353.00 | | 147 353.00 | 147 353.00 |
AN Terrains | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
AP Constructions | 123 792.00 | 20 921.00 | 102 871.00 | 123 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 573.00 | 91 218.00 | 44 354.00 | 135 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 299.00 | 33 119.00 | 48 180.00 | 81 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 171.00 | 145 258.00 | 386 913.00 | 532 171.00 |
BT Marchandises | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 391.00 | 145 258.00 | 451 132.00 | 596 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
DL TOTAL (I) | 147 680.00 | | | 147 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 453.00 | | | 303 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 132.00 | | | 451 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 149.00 | | | 220 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 104.00 | | 54 741.00 | 500 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 674.00 | 532 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 674.00 | 376 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 353.00 | | | 147 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 805.00 | | 54 741.00 | 344 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 695.00 | 31 237.00 | 22 674.00 | 136 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 695.00 | 31 237.00 | 22 674.00 | 136 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 806.00 | 56 502.00 | 74 618.00 | 139 806.00 |
VI Groupe et associés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 717.00 | 30 770.00 | 7 947.00 | 38 717.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 453.00 | 220 149.00 | 74 618.00 | 303 453.00 |