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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 353.00 | | 147 353.00 | 147 353.00 |
AN Terrains | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
AP Constructions | 123 792.00 | 25 873.00 | 97 919.00 | 123 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 757.00 | 106 043.00 | 44 714.00 | 150 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 987.00 | 38 280.00 | 50 707.00 | 88 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 344.00 | 170 196.00 | 388 148.00 | 558 344.00 |
BT Marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BZ Autres créances | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 539.00 | 170 196.00 | 447 343.00 | 617 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 186.00 | | | -14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 133 494.00 | | | 133 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 633.00 | | | 116 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 849.00 | | | 313 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 343.00 | | | 447 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 011.00 | | | 238 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 171.00 | | 40 397.00 | 532 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 225.00 | 558 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 225.00 | 399 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 353.00 | | | 147 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 872.00 | | 37 097.00 | 376 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | 3 300.00 | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 258.00 | 36 410.00 | 11 472.00 | 145 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 258.00 | 36 410.00 | 11 472.00 | 145 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 633.00 | 40 795.00 | 75 838.00 | 116 633.00 |
VI Groupe et associés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 004.00 | 33 757.00 | 11 247.00 | 45 004.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 849.00 | 238 011.00 | 75 838.00 | 313 849.00 |