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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 072.00 | 6 995.00 | 3 077.00 | 10 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 422.00 | 8 295.00 | 4 127.00 | 12 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 087.00 | 760.00 | 123 327.00 | 124 087.00 |
BZ Autres créances | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CF Disponibilités | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 980.00 | 760.00 | 427 220.00 | 427 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 403.00 | 9 055.00 | 431 348.00 | 440 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 327.00 | 52 692.00 | | 76 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 855.00 | 123 635.00 | | 142 855.00 |
DL TOTAL (I) | 235 682.00 | 192 827.00 | | 235 682.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521.00 | 831.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 558.00 | 5 553.00 | | 27 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 566.00 | 128 975.00 | | 141 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 666.00 | 135 380.00 | | 170 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 348.00 | 353 207.00 | | 431 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 145.00 | 134 549.00 | | 169 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 044.00 | | 1 216 044.00 | 1 216 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 044.00 | | 1 216 044.00 | 1 216 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 186.00 | 46 034.00 | | 56 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 693.00 | 1 097 406.00 | | 1 220 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 838.00 | 973 771.00 | | 1 077 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 855.00 | 123 635.00 | | 142 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 844.00 | | 1 578.00 | 10 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 494.00 | | 1 578.00 | 8 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 846.00 | 2 449.00 | | 5 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 729.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | 1 720.00 | | 5 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 123 178.00 | | | 123 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 710.00 | 145 660.00 | 1 050.00 | 146 710.00 |
VW T.V.A. | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 145.00 | 169 145.00 | | 169 145.00 |