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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 167.00 | 333.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 051.00 | 7 852.00 | 2 199.00 | 10 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 601.00 | 9 019.00 | 3 582.00 | 12 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 746.00 | | 136 746.00 | 136 746.00 |
BZ Autres créances | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CF Disponibilités | 263 137.00 | | 263 137.00 | 263 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 248.00 | | 432 248.00 | 432 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 849.00 | 9 019.00 | 435 830.00 | 444 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 098.00 | 182.00 | | 29 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 620.00 | 153 917.00 | | 184 620.00 |
DL TOTAL (I) | 230 219.00 | 170 598.00 | | 230 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 10 128.00 | | 16 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 094.00 | 163 512.00 | | 178 094.00 |
EA Autres dettes | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 611.00 | 173 641.00 | | 205 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 830.00 | 344 239.00 | | 435 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 981.00 | | 2 751.00 | 10 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 12 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 10 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 181.00 | | 2 001.00 | 9 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 965.00 | 2 185.00 | 1 131.00 | 7 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 417.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215.00 | 1 768.00 | 1 131.00 | 7 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 134 894.00 | 134 894.00 | | 134 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 050.00 | 169 000.00 | 1 050.00 | 170 050.00 |
VW T.V.A. | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 611.00 | 205 611.00 | | 205 611.00 |