| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 896.00 | 7 689.00 | 4 207.00 | 11 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 946.00 | 7 689.00 | 5 257.00 | 12 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 255.00 | | 195 255.00 | 195 255.00 |
BZ Autres créances | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CF Disponibilités | 329 224.00 | | 329 224.00 | 329 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 393.00 | | 559 393.00 | 559 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 339.00 | 7 689.00 | 564 650.00 | 572 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 002.00 | 36 046.00 | | 50 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 764.00 | 263 956.00 | | 240 764.00 |
DL TOTAL (I) | 307 266.00 | 316 502.00 | | 307 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 29 928.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 14 963.00 | | 8 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 429.00 | 215 735.00 | | 180 429.00 |
EA Autres dettes | 67 384.00 | 4 526.00 | | 67 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 384.00 | 615 522.00 | | 257 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 650.00 | 932 024.00 | | 564 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 013.00 | 615 152.00 | | 257 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 644.00 | | 1 921.00 | 15 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 619.00 | 12 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 11 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | | 1 921.00 | 13 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 132.00 | 2 176.00 | 4 619.00 | 10 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 632.00 | 2 176.00 | 3 119.00 | 8 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 194 098.00 | 194 098.00 | | 194 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 219.00 | 230 169.00 | 1 050.00 | 231 219.00 |
VW T.V.A. | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 013.00 | 257 013.00 | | 257 013.00 |