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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 994.00 | 8 445.00 | 1 550.00 | 9 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 544.00 | 9 945.00 | 2 600.00 | 12 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 602.00 | 10 400.00 | 137 202.00 | 147 602.00 |
BZ Autres créances | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CF Disponibilités | 329 062.00 | | 329 062.00 | 329 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 315.00 | 10 400.00 | 474 915.00 | 485 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 860.00 | 20 345.00 | 477 515.00 | 497 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 719.00 | 29 098.00 | | 3 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 327.00 | 184 620.00 | | 242 327.00 |
DL TOTAL (I) | 262 546.00 | 230 219.00 | | 262 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 16 340.00 | | 11 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 727.00 | 178 094.00 | | 194 727.00 |
EA Autres dettes | 9 210.00 | 6 678.00 | | 9 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 969.00 | 205 611.00 | | 214 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 515.00 | 435 830.00 | | 477 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 969.00 | 205 611.00 | | 214 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 601.00 | | 733.00 | 12 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 12 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 9 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | | 733.00 | 10 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 019.00 | 1 715.00 | 789.00 | 9 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 333.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | 1 381.00 | 789.00 | 7 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 133 501.00 | 133 501.00 | | 133 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 304.00 | 156 254.00 | 1 050.00 | 157 304.00 |
VW T.V.A. | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 969.00 | 214 969.00 | | 214 969.00 |