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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 181.00 | 7 215.00 | 1 966.00 | 9 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 981.00 | 7 965.00 | 3 016.00 | 10 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 761.00 | | 133 761.00 | 133 761.00 |
BZ Autres créances | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CF Disponibilités | 176 386.00 | | 176 386.00 | 176 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 223.00 | | 341 223.00 | 341 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 204.00 | 7 965.00 | 344 239.00 | 352 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | 76 327.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 917.00 | 142 855.00 | | 153 917.00 |
DL TOTAL (I) | 170 598.00 | 235 682.00 | | 170 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 27 558.00 | | 10 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 512.00 | 141 566.00 | | 163 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 641.00 | 170 666.00 | | 173 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 239.00 | 431 348.00 | | 344 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 641.00 | 169 145.00 | | 173 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 040.00 | | 1 294 040.00 | 1 294 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 040.00 | | 1 294 040.00 | 1 294 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 466.00 | 4 391.00 | | 6 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 230.00 | 369.00 | | 1 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 819.00 | 56 186.00 | | 58 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 491.00 | 1 220 693.00 | | 1 327 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 574.00 | 1 077 838.00 | | 1 173 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 917.00 | 142 855.00 | | 153 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 422.00 | | 1 258.00 | 12 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 10 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 9 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 072.00 | | 1 258.00 | 10 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295.00 | 2 369.00 | 2 700.00 | 8 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 550.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 995.00 | 2 369.00 | 2 150.00 | 6 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 131 188.00 | | | 131 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 747.00 | 164 697.00 | 1 050.00 | 165 747.00 |
VW T.V.A. | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 641.00 | 173 641.00 | | 173 641.00 |