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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 312.00 | | 319 312.00 | 319 312.00 |
AP Constructions | 18 518.00 | 5 315.00 | 13 202.00 | 18 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 12 361.00 | 657.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 646.00 | 120 534.00 | 13 112.00 | 133 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 496.00 | 138 211.00 | 347 285.00 | 485 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 786.00 | | 79 786.00 | 79 786.00 |
BZ Autres créances | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 223.00 | | 153 223.00 | 153 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 720.00 | 138 211.00 | 500 509.00 | 638 720.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 746.00 | | | 189 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
DL TOTAL (I) | 249 319.00 | | | 249 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 189.00 | | | 251 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 509.00 | | | 500 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 456.00 | | | 203 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 458.00 | 361.00 | 822 820.00 | 822 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 458.00 | 361.00 | 822 820.00 | 822 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 10 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 619.00 | | | 886 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 845.00 | | | 835 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 496.00 | | 12 000.00 | 473 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 312.00 | | | 319 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 184.00 | | 12 000.00 | 153 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 228.00 | 7 983.00 | | 130 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 228.00 | 7 983.00 | | 130 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 547.00 | 63 815.00 | 47 732.00 | 111 547.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 595.00 | 143 595.00 | | 143 595.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 189.00 | 203 456.00 | 47 732.00 | 251 189.00 |