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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 1 398.00 | 719.00 | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 319 313.00 | | 319 313.00 | 319 313.00 |
AP Constructions | 18 518.00 | 12 723.00 | 5 796.00 | 18 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 634.00 | 13 478.00 | 4 156.00 | 17 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 216.00 | 101 423.00 | 25 793.00 | 127 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 799.00 | 129 023.00 | 355 777.00 | 484 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 439.00 | 9 226.00 | 88 213.00 | 97 439.00 |
BZ Autres créances | 92 256.00 | | 92 256.00 | 92 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 374.00 | 9 226.00 | 256 148.00 | 265 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 173.00 | 138 249.00 | 611 924.00 | 750 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 780.00 | 251 780.00 | | 251 780.00 |
DH Report à nouveau | -96 835.00 | | | -96 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 263.00 | -96 835.00 | | -39 263.00 |
DL TOTAL (I) | 124 482.00 | 163 745.00 | | 124 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 411.00 | 1 906.00 | | 1 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411.00 | 1 906.00 | | 1 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 691.00 | 38 357.00 | | 24 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 280.00 | 201 193.00 | | 348 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 652.00 | 19 536.00 | | 25 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 745.00 | 108 190.00 | | 84 745.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 031.00 | 369 298.00 | | 486 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 924.00 | 534 949.00 | | 611 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 946.00 | 155 996.00 | | 125 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 1 559.00 | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 741.00 | | 701 741.00 | 701 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 741.00 | | 701 741.00 | 701 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 576.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 708.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 3 916.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 570.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 875.00 | | | -13 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 567.00 | 754 653.00 | | 732 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 830.00 | 851 488.00 | | 771 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 263.00 | -96 835.00 | | -39 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 145.00 | 1 000.00 | 7 654.00 | 477 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 484 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 430.00 | | | 321 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 715.00 | | 7 654.00 | 155 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 386.00 | 15 637.00 | | 113 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 1 059.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 046.00 | 14 578.00 | | 113 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 906.00 | | 495.00 | 1 906.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | 9 226.00 | 495.00 | 1 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 226.00 | 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 010.00 | 12 205.00 | 11 805.00 | 24 010.00 |
VI Groupe et associés | 348 280.00 | | 348 280.00 | 348 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 905.00 | 108 582.00 | 85 323.00 | 193 905.00 |
VW T.V.A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 031.00 | 125 946.00 | 360 085.00 | 486 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 918.00 | | | 918.00 |
ST Autres comptes | 168 596.00 | | | 168 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 246.00 | | | 283 246.00 |