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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 339.00 | 1 778.00 | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 319 313.00 | | 319 313.00 | 319 313.00 |
AP Constructions | 18 518.00 | 10 871.00 | 7 647.00 | 18 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 12 998.00 | 22.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 178.00 | 89 178.00 | 35 000.00 | 124 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 145.00 | 113 386.00 | 363 760.00 | 477 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 311.00 | | 95 311.00 | 95 311.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 189.00 | | 171 189.00 | 171 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 335.00 | 113 386.00 | 534 949.00 | 648 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 780.00 | | | 251 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 835.00 | | | -96 835.00 |
DL TOTAL (I) | 163 745.00 | | | 163 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 193.00 | | | 201 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 190.00 | | | 108 190.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 298.00 | | | 369 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 949.00 | | | 534 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 996.00 | | | 155 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 724.00 | | 743 724.00 | 743 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 724.00 | | 743 724.00 | 743 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 653.00 | | | 754 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 488.00 | | | 851 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 835.00 | | | -96 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 803.00 | | 2 118.00 | 526 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 775.00 | 477 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 775.00 | 155 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 313.00 | | 2 118.00 | 319 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 490.00 | | | 206 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 162.00 | 16 999.00 | 50 775.00 | 147 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 162.00 | 16 659.00 | 50 775.00 | 147 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 208.00 | 302.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 208.00 | 302.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 798.00 | 12 788.00 | 24 011.00 | 36 798.00 |
VI Groupe et associés | 201 193.00 | 11 902.00 | 189 291.00 | 201 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 298.00 | 155 996.00 | 213 302.00 | 369 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
ST Autres comptes | 158 657.00 | | | 158 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | | | 79.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 522.00 | | | 257 522.00 |