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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 312.00 | | 319 312.00 | 319 312.00 |
AP Constructions | 18 518.00 | 7 167.00 | 11 351.00 | 18 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 12 758.00 | 260.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 392.00 | 126 991.00 | 7 400.00 | 134 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 242.00 | 146 917.00 | 339 325.00 | 486 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
BZ Autres créances | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 941.00 | | 137 941.00 | 137 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 184.00 | 146 917.00 | 477 266.00 | 624 184.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 519.00 | | | 240 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
DL TOTAL (I) | 284 301.00 | | | 284 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 964.00 | | | 192 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 266.00 | | | 477 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 282.00 | | | 174 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 496.00 | | 745.00 | 485 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 312.00 | | | 319 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 184.00 | | 745.00 | 165 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 211.00 | 8 706.00 | | 138 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 211.00 | 8 706.00 | | 138 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 891.00 | 29 209.00 | 18 682.00 | 47 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
VP Divers | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 849.00 | 130 849.00 | | 130 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 965.00 | 174 282.00 | 18 682.00 | 192 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |