| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 313.00 | | 319 313.00 | 319 313.00 |
AP Constructions | 18 518.00 | 9 019.00 | 9 499.00 | 18 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 12 944.00 | 76.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 953.00 | 125 199.00 | 49 753.00 | 174 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 803.00 | 147 162.00 | 379 641.00 | 526 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
BZ Autres créances | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 186.00 | 147 162.00 | 499 023.00 | 646 186.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 502.00 | | | 275 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 722.00 | | | -23 722.00 |
DL TOTAL (I) | 260 580.00 | | | 260 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 268.00 | | | 121 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 444.00 | | | 238 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 023.00 | | | 499 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 638.00 | | | 200 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 243.00 | | 51 884.00 | 486 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 324.00 | 526 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 324.00 | 206 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 313.00 | | | 319 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 930.00 | | 51 884.00 | 165 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 918.00 | 11 390.00 | 11 145.00 | 146 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 918.00 | 11 390.00 | 11 145.00 | 146 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 268.00 | 83 462.00 | 37 806.00 | 121 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 152.00 | 114 152.00 | | 114 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 444.00 | 200 638.00 | 37 806.00 | 238 444.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |