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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 876.00 | | 1 267 876.00 | 1 267 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 587.00 | 46 996.00 | 4 591.00 | 51 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 417.00 | 48 596.00 | 1 289 821.00 | 1 338 417.00 |
BT Marchandises | 140 228.00 | | 140 228.00 | 140 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BZ Autres créances | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CF Disponibilités | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 706.00 | | 300 706.00 | 300 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 123.00 | 48 596.00 | 1 590 526.00 | 1 639 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 321.00 | -8 321.00 | | -8 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 442.00 | 65 254.00 | | 129 442.00 |
DL TOTAL (I) | 341 121.00 | 276 933.00 | | 341 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 247.00 | 1 102 804.00 | | 1 032 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 160.00 | 38 004.00 | | 57 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 398.00 | 198 064.00 | | 83 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 533.00 | 34 412.00 | | 76 533.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 15 802.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 405.00 | 1 389 086.00 | | 1 249 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 526.00 | 1 666 019.00 | | 1 590 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 708.00 | 379 643.00 | | 308 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 085.00 | | 953 085.00 | 953 085.00 |
FG Production vendue services | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 598.00 | | 1 012 598.00 | 1 012 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | 8 972.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 323.00 | 902 852.00 | | 1 014 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 881.00 | 837 598.00 | | 884 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 442.00 | 65 254.00 | | 129 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 092.00 | | 4 325.00 | 1 334 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 879.00 | | | 1 267 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 859.00 | | 4 325.00 | 48 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 050.00 | 546.00 | | 48 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 047.00 | 546.00 | | 48 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 247.00 | 91 549.00 | 375 201.00 | 1 032 247.00 |
VI Groupe et associés | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 405.00 | 308 708.00 | 375 201.00 | 1 249 405.00 |