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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 876.00 | | 1 267 876.00 | 1 267 876.00 |
AP Constructions | 48 683.00 | 4 046.00 | 44 637.00 | 48 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 206.00 | 65 406.00 | 63 800.00 | 129 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 360.00 | 71 052.00 | 1 389 308.00 | 1 460 360.00 |
BT Marchandises | 179 695.00 | | 179 695.00 | 179 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BZ Autres créances | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
CF Disponibilités | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 441.00 | | 382 441.00 | 382 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 801.00 | 71 052.00 | 1 771 749.00 | 1 842 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 099.00 | 12 646.00 | | 18 099.00 |
DG Autres réserves | 343 852.00 | 240 245.00 | | 343 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 198.00 | 109 060.00 | | 106 198.00 |
DL TOTAL (I) | 688 150.00 | 581 951.00 | | 688 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 232.00 | 944 564.00 | | 869 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 011.00 | 99 157.00 | | 100 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 115.00 | 39 835.00 | | 47 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 105.00 | | |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 1 031.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 600.00 | 1 164 721.00 | | 1 083 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 749.00 | 1 746 672.00 | | 1 771 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 794.00 | 240 576.00 | | 259 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 669.00 | | 132 448.00 | 1 442 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 757.00 | 1 460 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 757.00 | 179 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 879.00 | | | 1 267 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 795.00 | | 132 448.00 | 161 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 543.00 | 18 509.00 | | 52 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | 18 509.00 | | 52 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 232.00 | 106 965.00 | 437 710.00 | 869 232.00 |
VI Groupe et associés | 66 029.00 | 4 490.00 | | 66 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 786.00 | | | 101 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 384.00 | 446.00 | 52 938.00 | 53 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 599.00 | 33 711.00 | 65 888.00 | 99 599.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 600.00 | 259 794.00 | 437 710.00 | 1 083 600.00 |