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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 876.00 | | 1 267 876.00 | 1 267 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 132.00 | 50 943.00 | 12 190.00 | 63 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 669.00 | 52 543.00 | 1 390 126.00 | 1 442 669.00 |
BT Marchandises | 153 123.00 | | 153 123.00 | 153 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BZ Autres créances | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
CF Disponibilités | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 546.00 | | 356 546.00 | 356 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 215.00 | 52 543.00 | 1 746 672.00 | 1 799 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 646.00 | 6 057.00 | | 12 646.00 |
DG Autres réserves | 240 245.00 | 115 064.00 | | 240 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 060.00 | 131 770.00 | | 109 060.00 |
DL TOTAL (I) | 581 951.00 | 472 891.00 | | 581 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 564.00 | 940 698.00 | | 944 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 029.00 | 61 044.00 | | 66 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 108 123.00 | | 99 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 835.00 | 55 802.00 | | 39 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 721.00 | 1 165 667.00 | | 1 164 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 672.00 | 1 638 558.00 | | 1 746 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 576.00 | 256 365.00 | | 240 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 592.00 | | 100 196.00 | 1 347 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 119.00 | 12 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 119.00 | 1 442 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 879.00 | | | 1 267 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 199.00 | | 99 596.00 | 62 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 514.00 | | 600.00 | 17 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 785.00 | 3 757.00 | | 48 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 782.00 | 3 757.00 | | 48 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VB T. V. A. | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 564.00 | 86 448.00 | 395 796.00 | 944 564.00 |
VI Groupe et associés | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 307.00 | | | 96 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VP Divers | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 262.00 | 574.00 | 42 688.00 | 43 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 081.00 | 66 355.00 | 60 726.00 | 127 081.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 721.00 | 240 576.00 | 461 825.00 | 1 164 721.00 |