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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 876.00 | | 1 267 876.00 | 1 267 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 602.00 | 47 185.00 | 13 417.00 | 60 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 592.00 | 48 785.00 | 1 298 807.00 | 1 347 592.00 |
BT Marchandises | 147 748.00 | | 147 748.00 | 147 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BZ Autres créances | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
CF Disponibilités | 90 094.00 | | 90 094.00 | 90 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 751.00 | | 339 751.00 | 339 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 343.00 | 48 785.00 | 1 638 558.00 | 1 687 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DG Autres réserves | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
DH Report à nouveau | | -8 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 770.00 | 129 442.00 | | 131 770.00 |
DL TOTAL (I) | 472 891.00 | 341 121.00 | | 472 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 698.00 | 1 032 247.00 | | 940 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 044.00 | 57 160.00 | | 61 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 123.00 | 83 398.00 | | 108 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 802.00 | 76 533.00 | | 55 802.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 667.00 | 1 249 405.00 | | 1 165 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 558.00 | 1 590 526.00 | | 1 638 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 365.00 | 308 708.00 | | 256 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 561.00 | | 12 031.00 | 1 335 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 879.00 | | | 1 267 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 328.00 | | 11 871.00 | 50 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 354.00 | | 160.00 | 17 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 740.00 | 3 045.00 | | 45 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 737.00 | 3 045.00 | | 45 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 123.00 | 108 123.00 | | 108 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
UX Autres créances clients | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 698.00 | 92 441.00 | 378 857.00 | 940 698.00 |
VI Groupe et associés | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VP Divers | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 450.00 | 65 827.00 | 48 623.00 | 114 450.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 667.00 | 256 365.00 | 439 901.00 | 1 165 667.00 |