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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 876.00 | | 1 267 876.00 | 1 267 876.00 |
AP Constructions | 48 683.00 | 12 159.00 | 36 523.00 | 48 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 332.00 | 93 998.00 | 42 334.00 | 136 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 485.00 | 107 758.00 | 1 359 727.00 | 1 467 485.00 |
BT Marchandises | 178 495.00 | | 178 495.00 | 178 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BZ Autres créances | 81 168.00 | | 81 168.00 | 81 168.00 |
CF Disponibilités | 203 051.00 | | 203 051.00 | 203 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 212.00 | | 491 212.00 | 491 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 697.00 | 107 758.00 | 1 850 940.00 | 1 958 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 504 372.00 | 421 150.00 | | 504 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 509.00 | 111 222.00 | | 129 509.00 |
DL TOTAL (I) | 875 881.00 | 774 372.00 | | 875 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 325.00 | 762 266.00 | | 654 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 611.00 | 66 720.00 | | 66 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 709.00 | 124 309.00 | | 136 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 161.00 | 88 819.00 | | 117 161.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 059.00 | 1 042 114.00 | | 975 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 940.00 | 1 816 486.00 | | 1 850 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 660.00 | 321 069.00 | | 429 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 360.00 | | 7 125.00 | 1 460 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 879.00 | | | 1 267 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 486.00 | | 7 125.00 | 179 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 973.00 | 18 785.00 | | 88 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 970.00 | 18 785.00 | | 88 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 325.00 | 108 926.00 | 445 739.00 | 654 325.00 |
VI Groupe et associés | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 941.00 | | | 107 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 146.00 | 1 490.00 | 76 656.00 | 78 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 616.00 | 33 010.00 | 89 606.00 | 122 616.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 059.00 | 429 660.00 | 445 739.00 | 975 059.00 |