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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 1 208.00 | 1 048.00 | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 904.00 | 137 897.00 | 14 008.00 | 151 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 106.00 | 139 729.00 | 59 377.00 | 199 106.00 |
BT Marchandises | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 832.00 | | 176 832.00 | 176 832.00 |
BZ Autres créances | 374 493.00 | | 374 493.00 | 374 493.00 |
CF Disponibilités | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 901.00 | | 728 901.00 | 728 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 007.00 | 139 729.00 | 788 278.00 | 928 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
CU Autres participations | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 261 032.00 | 193 014.00 | | 261 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 78 018.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 270 508.00 | 280 382.00 | | 270 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 729.00 | 12 280.00 | | 308 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 773.00 | 113 082.00 | | 118 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 806.00 | 90 498.00 | | 89 806.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 1 392.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 770.00 | 217 252.00 | | 517 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 278.00 | 497 634.00 | | 788 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 770.00 | 217 252.00 | | 517 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 931.00 | | 529 931.00 | 529 931.00 |
FG Production vendue services | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 994.00 | | 662 994.00 | 662 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | 14 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 783.00 | 441.00 | | 2 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 712.00 | 14 132.00 | | 14 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 135.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -135.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 2 996.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 032.00 | 751 642.00 | | 666 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 905.00 | 673 625.00 | | 665 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | 78 018.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 891.00 | | 5 940.00 | 195 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 199 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 798.00 | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 152 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | 1 310.00 | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 826.00 | | 1 630.00 | 151 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 320.00 | | 3 000.00 | 41 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 592.00 | 10 725.00 | 2 587.00 | 131 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 262.00 | 1 798.00 | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 848.00 | 10 463.00 | 789.00 | 128 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 176 832.00 | | | 176 832.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VC Groupe et associés | 359 533.00 | | | 359 533.00 |
VI Groupe et associés | 308 729.00 | 308 729.00 | | 308 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 177.00 | 564 177.00 | | 564 177.00 |
VW T.V.A. | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 770.00 | 517 770.00 | | 517 770.00 |