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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 007.00 | 10 423.00 | 4 583.00 | 15 007.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 109.00 | 89 001.00 | 187 108.00 | 276 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 763.00 | 656 314.00 | 543 449.00 | 1 199 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 507.00 | | 195 507.00 | 195 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 347.00 | 755 739.00 | 1 021 608.00 | 1 777 347.00 |
BT Marchandises | 857 264.00 | | 857 264.00 | 857 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
CF Disponibilités | 752 141.00 | | 752 141.00 | 752 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 334.00 | | 1 753 334.00 | 1 753 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 680.00 | 755 739.00 | 2 774 941.00 | 3 530 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 168 655.00 | 156 247.00 | | 168 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 096.00 | 12 408.00 | | 51 096.00 |
DL TOTAL (I) | 229 101.00 | 178 005.00 | | 229 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 762.00 | 747 581.00 | | 1 077 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 966.00 | 145 802.00 | | 1 327 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 104.00 | 52 607.00 | | 130 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 1 838.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 840.00 | 947 929.00 | | 2 545 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 941.00 | 1 125 934.00 | | 2 774 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 840.00 | 947 929.00 | | 2 545 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 891.00 | | 571 811.00 | 1 224 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 355.00 | 1 777 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 355.00 | 1 671 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 452.00 | | 3 556.00 | 11 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 911.00 | | 541 822.00 | 1 148 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 528.00 | | 26 432.00 | 64 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 627.00 | 103 467.00 | 19 355.00 | 671 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 1 506.00 | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 710.00 | 101 961.00 | 19 355.00 | 662 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 966.00 | 1 327 966.00 | | 1 327 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 762.00 | 1 077 762.00 | | 1 077 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 711.00 | 230 711.00 | | 230 711.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 840.00 | 2 545 840.00 | | 2 545 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |