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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 791.00 | 142 388.00 | 11 403.00 | 153 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 020.00 | 145 269.00 | 74 751.00 | 220 020.00 |
BT Marchandises | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BZ Autres créances | 641 142.00 | | 641 142.00 | 641 142.00 |
CF Disponibilités | 64 863.00 | | 64 863.00 | 64 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 583.00 | | 833 583.00 | 833 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 603.00 | 145 269.00 | 908 334.00 | 1 053 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
CU Autres participations | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 261 158.00 | 261 032.00 | | 261 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 912.00 | 126.00 | | -104 912.00 |
DL TOTAL (I) | 165 597.00 | 270 508.00 | | 165 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 570.00 | 308 729.00 | | 598 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 064.00 | 118 773.00 | | 99 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 251.00 | 89 806.00 | | 44 251.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 462.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 738.00 | 517 770.00 | | 742 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 334.00 | 788 278.00 | | 908 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 738.00 | 517 770.00 | | 742 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 833.00 | | 525 833.00 | 525 833.00 |
FG Production vendue services | 64 547.00 | | 64 547.00 | 64 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 379.00 | | 590 379.00 | 590 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 14 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | 2 783.00 | | 3 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 459.00 | 14 712.00 | | 14 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 452.00 | 138.00 | | 23 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 497.00 | 183.00 | | 23 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | -183.00 | | -2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 670.00 | 666 032.00 | | 614 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 582.00 | 665 905.00 | | 719 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 912.00 | 126.00 | | -104 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 106.00 | | 44 414.00 | 199 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 220 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 161 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 529.00 | | 32 036.00 | 152 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 320.00 | | 12 378.00 | 44 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 729.00 | 5 588.00 | 48.00 | 139 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 1 048.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 521.00 | 4 540.00 | 48.00 | 138 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
UX Autres créances clients | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VC Groupe et associés | 603 909.00 | | | 603 909.00 |
VI Groupe et associés | 598 570.00 | 598 570.00 | | 598 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 135.00 | 693 135.00 | | 693 135.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 738.00 | 742 738.00 | | 742 738.00 |