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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 864.00 | 332 611.00 | 17 252.00 | 349 864.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 236.00 | 138 972.00 | 344 264.00 | 483 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 665.00 | 795 554.00 | 1 061 111.00 | 1 856 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 071.00 | | 359 071.00 | 359 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 757.00 | | 139 757.00 | 139 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 653.00 | 1 267 137.00 | 1 921 516.00 | 3 188 653.00 |
BT Marchandises | 1 861 409.00 | | 1 861 409.00 | 1 861 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 581.00 | 8 965.00 | 1 029 616.00 | 1 038 581.00 |
BZ Autres créances | 371 363.00 | | 371 363.00 | 371 363.00 |
CF Disponibilités | 2 008 054.00 | | 2 008 054.00 | 2 008 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 087.00 | 8 965.00 | 5 368 123.00 | 5 377 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 740.00 | 1 276 101.00 | 7 289 639.00 | 8 565 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 757.00 | | | 139 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 790.00 | 8 500.00 | | 31 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 822.00 | | | 1 500 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 219 751.00 | 168 655.00 | | 219 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 692.00 | 51 096.00 | | 231 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 905.00 | 229 101.00 | | 1 984 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 075.00 | 1 077 762.00 | | 2 023 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 049.00 | 1 327 966.00 | | 2 165 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 761.00 | 130 104.00 | | 583 761.00 |
EA Autres dettes | 27 851.00 | 10 007.00 | | 27 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 734.00 | 2 545 840.00 | | 5 304 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 639.00 | 2 774 941.00 | | 7 289 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 734.00 | 2 545 840.00 | | 4 804 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 023 075.00 | | | 2 023 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 347.00 | | 1 631 326.00 | 1 777 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 020.00 | 3 188 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 936.00 | 349 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 084.00 | 2 698 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 008.00 | | 335 793.00 | 15 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 379.00 | | 1 246 677.00 | 1 671 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 961.00 | | 48 856.00 | 90 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 739.00 | 521 554.00 | 10 157.00 | 755 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | 322 563.00 | 375.00 | 10 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 316.00 | 198 991.00 | 9 781.00 | 745 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 965.00 | 3 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 965.00 | 3 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 965.00 | 3 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 049.00 | 2 165 049.00 | | 2 165 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 278.00 | 169 278.00 | | 169 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 605.00 | 191 605.00 | | 191 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 757.00 | 139 757.00 | | 139 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 823.00 | 1 027 823.00 | | 1 027 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VB T. V. A. | 330 172.00 | 330 172.00 | | 330 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 426 359.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 075.00 | 2 023 075.00 | | 2 023 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VP Divers | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 527.00 | 1 644 527.00 | | 1 644 527.00 |
VW T.V.A. | 155 449.00 | 155 449.00 | | 155 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 735.00 | 4 799 735.00 | 426 359.00 | 5 299 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |