| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 2 458.00 | 1 198.00 | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 195.00 | 4 495.00 | 31 700.00 | 36 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 532.00 | 155 742.00 | 123 791.00 | 279 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 796.00 | 162 694.00 | 214 102.00 | 376 796.00 |
BT Marchandises | 156 454.00 | | 156 454.00 | 156 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 593 145.00 | | 593 145.00 | 593 145.00 |
CF Disponibilités | 142 535.00 | | 142 535.00 | 142 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 832.00 | | 911 832.00 | 911 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 628.00 | 162 694.00 | 1 125 934.00 | 1 288 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 156 247.00 | 261 158.00 | | 156 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408.00 | -104 912.00 | | 12 408.00 |
DL TOTAL (I) | 178 005.00 | 165 597.00 | | 178 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 581.00 | 598 570.00 | | 747 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 802.00 | 99 064.00 | | 145 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 607.00 | 44 251.00 | | 52 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 854.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 929.00 | 742 738.00 | | 947 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 934.00 | 908 334.00 | | 1 125 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 929.00 | 742 738.00 | | 947 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 219.00 | | 716 219.00 | 716 219.00 |
FG Production vendue services | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 204.00 | | 772 204.00 | 772 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 442.00 | |
GE Autres charges | | | 14 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 961.00 | 3 513.00 | | 39 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 289.00 | 14 459.00 | | 114 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 522.00 | 20 621.00 | | 158 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 522.00 | 20 621.00 | | 58 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 707.00 | 45.00 | | 24 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 505.00 | 23 452.00 | | 58 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 213.00 | 23 497.00 | | 83 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 691.00 | -2 876.00 | | -24 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 858.00 | 614 670.00 | | 934 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 450.00 | 719 582.00 | | 922 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 408.00 | -104 912.00 | | 12 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 580.00 | | 221 738.00 | 213 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 522.00 | 376 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 522.00 | 315 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | 1 400.00 | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 415.00 | | 219 833.00 | 154 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 907.00 | | 505.00 | 56 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 269.00 | 17 442.00 | 16.00 | 145 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 202.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 013.00 | 17 240.00 | 16.00 | 143 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 802.00 | 145 802.00 | | 145 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VC Groupe et associés | 572 752.00 | 572 752.00 | | 572 752.00 |
VI Groupe et associés | 747 581.00 | 747 581.00 | | 747 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 565.00 | 627 565.00 | | 627 565.00 |
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 929.00 | 947 929.00 | | 947 929.00 |