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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 4 464.00 | 89.00 | 4 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 662.00 | 84 967.00 | 102 695.00 | 187 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 342.00 | 60 198.00 | 286 144.00 | 346 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 308.00 | 149 629.00 | 392 679.00 | 542 308.00 |
BN En cours de production de biens | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 446.00 | 9 804.00 | 720 642.00 | 730 446.00 |
BZ Autres créances | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 784.00 | | 200 784.00 | 200 784.00 |
CF Disponibilités | 345 205.00 | | 345 205.00 | 345 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 731.00 | 9 804.00 | 1 444 927.00 | 1 454 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 039.00 | 159 433.00 | 1 837 606.00 | 1 997 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 776.00 | | | 497 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
DK Provisions réglementées | 384.00 | | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 592 850.00 | | | 592 850.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 092.00 | | | 274 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 409.00 | | | 490 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 495.00 | | | 273 495.00 |
EA Autres dettes | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 536.00 | | | 192 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 756.00 | | | 1 240 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 606.00 | | | 1 837 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 826.00 | | | 1 012 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 002.00 | | 2 833 002.00 | 2 833 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 002.00 | | 2 833 002.00 | 2 833 002.00 |
FM Production stockée | | | -7 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 492.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 004.00 | | | 2 841 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 315.00 | | | 2 757 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 758.00 | | 162 436.00 | 398 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 092.00 | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 886.00 | 542 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 794.00 | 534 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 362.00 | | 162 436.00 | 382 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 931.00 | 55 492.00 | 10 794.00 | 104 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 191.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 658.00 | 55 301.00 | 10 794.00 | 100 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 384.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 804.00 | 384.00 | | 13 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 409.00 | 490 409.00 | | 490 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 536.00 | 192 536.00 | | 192 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 706 995.00 | | | 706 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 092.00 | 46 161.00 | 183 415.00 | 274 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 926.00 | | | 306 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 759.00 | 898 008.00 | 3 751.00 | 901 759.00 |
VW T.V.A. | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 756.00 | 1 012 826.00 | 183 415.00 | 1 240 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
ST Autres comptes | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 963.00 | | | 130 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 256 597.00 | | | 1 256 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 180.00 | | | 594 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 569.00 | | | 234 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 598 252.00 | | | 1 598 252.00 |