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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 640.00 | 296 013.00 | 160 627.00 | 456 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 288.00 | 396 536.00 | 758 752.00 | 1 155 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 241.00 | 699 127.00 | 1 040 114.00 | 1 739 241.00 |
BN En cours de production de biens | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 715.00 | | 1 090 715.00 | 1 090 715.00 |
BZ Autres créances | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
CF Disponibilités | 1 012 566.00 | | 1 012 566.00 | 1 012 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 869.00 | | 2 240 869.00 | 2 240 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 110.00 | 699 127.00 | 3 280 983.00 | 3 980 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 635 900.00 | | | 635 900.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 030.00 | | | 361 030.00 |
DK Provisions réglementées | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 841.00 | | | 1 014 841.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 421.00 | | | 524 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 130.00 | | | 442 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 088.00 | | | 592 088.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 994.00 | | | 592 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 942.00 | | | 2 256 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 983.00 | | | 3 280 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 425.00 | | | 1 941 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 632.00 | | 597 667.00 | 1 189 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 057.00 | 1 739 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 057.00 | 1 611 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 502.00 | | 485 484.00 | 1 174 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 551.00 | | 112 183.00 | 8 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 872.00 | 145 255.00 | | 553 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 294.00 | 145 255.00 | | 547 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 216.00 | | 2 326.00 | 9 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 416.00 | | 2 326.00 | 18 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 130.00 | 442 130.00 | | 442 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 044.00 | 150 044.00 | | 150 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 994.00 | 592 994.00 | | 592 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 715.00 | 1 090 715.00 | | 1 090 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 421.00 | 208 904.00 | 315 517.00 | 524 421.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 081.00 | | | 444 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 616.00 | | | 215 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 915.00 | 1 199 181.00 | 120 734.00 | 1 319 915.00 |
VW T.V.A. | 292 888.00 | 292 888.00 | | 292 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 942.00 | 1 941 425.00 | 315 517.00 | 2 256 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
ST Autres comptes | 585 580.00 | | | 585 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 768.00 | | | 244 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
YT Sous‐traitance | 2 301 399.00 | | | 2 301 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 097 647.00 | | | 1 097 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 167.00 | | | 619 167.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 172 819.00 | | | 3 172 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |