| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 369.00 | 125 661.00 | 86 708.00 | 212 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 319.00 | 98 582.00 | 283 738.00 | 382 319.00 |
AX Avances et acomptes | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 675.00 | 228 796.00 | 439 879.00 | 668 675.00 |
BN En cours de production de biens | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 078.00 | 9 804.00 | 662 274.00 | 672 078.00 |
BZ Autres créances | 72 311.00 | | 72 311.00 | 72 311.00 |
CF Disponibilités | 615 293.00 | | 615 293.00 | 615 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 659.00 | 9 804.00 | 1 386 855.00 | 1 396 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 334.00 | 238 599.00 | 1 826 735.00 | 2 065 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 465.00 | | | 461 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 489.00 | | | 189 489.00 |
DK Provisions réglementées | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DL TOTAL (I) | 669 794.00 | | | 669 794.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 632.00 | | | 323 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 953.00 | | | 210 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 901.00 | | | 302 901.00 |
EA Autres dettes | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 454.00 | | | 245 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 941.00 | | | 1 152 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 735.00 | | | 1 826 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 294.00 | | | 921 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 533 486.00 | | 3 533 486.00 | 3 533 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 486.00 | | 3 533 486.00 | 3 533 486.00 |
FM Production stockée | | | -5 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 745.00 | | | -6 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 497.00 | | | 3 541 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 008.00 | | | 3 352 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 489.00 | | | 189 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 308.00 | | 126 484.00 | 542 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 668 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 660 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 004.00 | | 126 484.00 | 534 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 629.00 | 79 284.00 | 117.00 | 149 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 89.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 165.00 | 79 195.00 | 117.00 | 145 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384.00 | 7 455.00 | | 384.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 188.00 | 7 455.00 | | 14 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 953.00 | 210 953.00 | | 210 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 407.00 | 90 407.00 | | 90 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 454.00 | 245 454.00 | | 245 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 648 627.00 | | | 648 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 632.00 | 106 768.00 | 210 396.00 | 323 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 682.00 | | | 107 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 825.00 | 774 074.00 | 3 751.00 | 777 825.00 |
VW T.V.A. | 144 276.00 | 144 276.00 | | 144 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 157.00 | 921 294.00 | 210 396.00 | 1 138 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
ST Autres comptes | 334 457.00 | | | 334 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 885.00 | | | 179 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 251 081.00 | | | 1 251 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 077.00 | | | 703 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 949.00 | | | 403 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 181.00 | | | 1 791 181.00 |