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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 526.00 | 254 025.00 | 140 500.00 | 394 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 919.00 | 293 268.00 | 438 651.00 | 731 919.00 |
AX Avances et acomptes | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 632.00 | 553 872.00 | 635 760.00 | 1 189 632.00 |
BN En cours de production de biens | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 801.00 | | 1 321 801.00 | 1 321 801.00 |
BZ Autres créances | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
CF Disponibilités | 527 957.00 | | 527 957.00 | 527 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 217.00 | | 2 040 217.00 | 2 040 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 849.00 | 553 872.00 | 2 675 977.00 | 3 229 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672 593.00 | | | 672 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 328.00 | | | 263 328.00 |
DK Provisions réglementées | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DL TOTAL (I) | 956 137.00 | | | 956 137.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 424.00 | | | 295 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 562.00 | | | 424 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 709.00 | | | 490 709.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 510.00 | | | 491 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 640.00 | | | 1 710 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 977.00 | | | 2 675 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 922.00 | | | 1 561 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 521 372.00 | | 4 521 372.00 | 4 521 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 372.00 | | 4 521 372.00 | 4 521 372.00 |
FM Production stockée | | | -49 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 351.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 289.00 | | | 4 506 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 961.00 | | | 4 242 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 328.00 | | | 263 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 642.00 | | 83 024.00 | 1 107 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 1 189 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 1 174 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 512.00 | | 83 024.00 | 1 092 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 818.00 | 125 088.00 | 1 035.00 | 429 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | 116.00 | | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 356.00 | 124 973.00 | 1 035.00 | 423 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 959.00 | | 1 743.00 | 10 959.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 988.00 | | 4 572.00 | 22 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 562.00 | 424 562.00 | | 424 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 379.00 | 140 379.00 | | 140 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 510.00 | 491 510.00 | | 491 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 801.00 | 1 321 801.00 | | 1 321 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 424.00 | 146 706.00 | 148 718.00 | 295 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 769.00 | | | 165 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 583.00 | 1 416 032.00 | 8 551.00 | 1 424 583.00 |
VW T.V.A. | 254 373.00 | 254 373.00 | | 254 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 640.00 | 1 561 922.00 | 148 718.00 | 1 710 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
ST Autres comptes | 485 999.00 | | | 485 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 835.00 | | | 178 835.00 |
YT Sous‐traitance | 1 423 295.00 | | | 1 423 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 935 798.00 | | | 935 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 419.00 | | | 421 419.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 133 554.00 | | | 2 133 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |