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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 4 994.00 | 856.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 792.00 | 172 051.00 | 167 741.00 | 339 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 695.00 | 133 881.00 | 468 814.00 | 602 695.00 |
AX Avances et acomptes | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 383.00 | 310 926.00 | 704 456.00 | 1 015 383.00 |
BN En cours de production de biens | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 546.00 | | 1 085 546.00 | 1 085 546.00 |
BZ Autres créances | 153 620.00 | | 153 620.00 | 153 620.00 |
CF Disponibilités | 514 371.00 | | 514 371.00 | 514 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 004.00 | | 1 834 004.00 | 1 834 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 386.00 | 310 926.00 | 2 538 460.00 | 2 849 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 955.00 | | | 550 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 823.00 | | | 151 823.00 |
DK Provisions réglementées | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
DL TOTAL (I) | 724 612.00 | | | 724 612.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 808.00 | | | 469 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 501.00 | | | 570 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 281.00 | | | 398 281.00 |
EA Autres dettes | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 513.00 | | | 233 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 849.00 | | | 1 807 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 460.00 | | | 2 538 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 910.00 | | | 1 459 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 559 150.00 | | 3 559 150.00 | 3 559 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 150.00 | | 3 559 150.00 | 3 559 150.00 |
FM Production stockée | | | 44 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 972.00 | | | 3 632 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 149.00 | | | 3 481 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 823.00 | | | 151 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 675.00 | | 439 209.00 | 668 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 501.00 | 1 015 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 501.00 | 1 000 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | 1 298.00 | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 371.00 | | 432 111.00 | 660 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | 5 800.00 | 3 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 796.00 | 107 949.00 | 25 819.00 | 228 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 442.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 243.00 | 107 508.00 | 25 819.00 | 224 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 839.00 | 2 995.00 | | 7 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 643.00 | 8 995.00 | 13 804.00 | 21 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 13 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 501.00 | 570 501.00 | | 570 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 513.00 | 233 513.00 | | 233 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 546.00 | 1 085 546.00 | | 1 085 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 808.00 | 136 654.00 | 308 504.00 | 469 808.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 398.00 | | | 118 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 059.00 | 1 268 508.00 | 8 551.00 | 1 277 059.00 |
VW T.V.A. | 230 835.00 | 230 835.00 | | 230 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 065.00 | 1 459 910.00 | 308 504.00 | 1 793 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
ST Autres comptes | 354 404.00 | | | 354 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 619.00 | | | 176 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
YT Sous‐traitance | 1 101 693.00 | | | 1 101 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 703.00 | | | 697 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 009.00 | | | 270 009.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 274.00 | | | 1 668 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |