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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 2 778.00 | 2 642.00 | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 368.00 | 32 779.00 | 12 588.00 | 45 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 959.00 | 59 086.00 | 24 873.00 | 83 959.00 |
AX Avances et acomptes | 220 974.00 | | 220 974.00 | 220 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 216.00 | 94 643.00 | 401 573.00 | 496 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
BZ Autres créances | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CF Disponibilités | 185 674.00 | | 185 674.00 | 185 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 587.00 | | 258 587.00 | 258 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 803.00 | 94 643.00 | 660 160.00 | 754 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 749.00 | 236 573.00 | | 241 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 605.00 | 36 672.00 | | 81 605.00 |
DL TOTAL (I) | 332 154.00 | 282 045.00 | | 332 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 062.00 | 11 028.00 | | 224 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 674.00 | 40 068.00 | | 33 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 133.00 | 35 383.00 | | 43 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 007.00 | 86 479.00 | | 328 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 160.00 | 368 524.00 | | 660 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 637.00 | 80 891.00 | | 114 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 743.00 | | 225 472.00 | 270 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 095.00 | | 2 820.00 | 143 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 648.00 | | 222 652.00 | 127 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 042.00 | 9 601.00 | | 85 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 178.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 442.00 | 9 423.00 | | 82 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UX Autres créances clients | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 062.00 | 10 693.00 | 95 798.00 | 224 062.00 |
VI Groupe et associés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 616.00 | | | 218 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 006.00 | 114 637.00 | 95 798.00 | 328 006.00 |