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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 3 259.00 | 859.00 | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 698.00 | 19 593.00 | 28 104.00 | 47 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 929.00 | 66 059.00 | 286 870.00 | 352 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 339.00 | 88 912.00 | 467 428.00 | 556 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 135 845.00 | | 135 845.00 | 135 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 036.00 | | 193 036.00 | 193 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 375.00 | 88 912.00 | 660 464.00 | 749 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 497.00 | 323 354.00 | | 297 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 653.00 | -25 856.00 | | 99 653.00 |
DL TOTAL (I) | 405 951.00 | 306 297.00 | | 405 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 109.00 | 213 502.00 | | 190 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 241.00 | 21 489.00 | | 12 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 332.00 | 48 576.00 | | 22 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | 46 001.00 | | 29 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 513.00 | 329 567.00 | | 254 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 464.00 | 635 864.00 | | 660 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 277.00 | 139 540.00 | | 88 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 561.00 | | 18 779.00 | 537 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 315.00 | | 298.00 | 144 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 709.00 | | 17 917.00 | 382 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 537.00 | | 563.00 | 10 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 574.00 | 45 337.00 | | 43 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 346.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 661.00 | 44 991.00 | | 40 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 991.00 | 23 755.00 | 98 911.00 | 189 991.00 |
VI Groupe et associés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 277.00 | | | 88 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 513.00 | 88 277.00 | 98 911.00 | 254 513.00 |