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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 2 913.00 | 907.00 | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 111.00 | 11 333.00 | 35 778.00 | 47 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 599.00 | 29 328.00 | 306 270.00 | 335 599.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 561.00 | 43 574.00 | 493 986.00 | 537 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
BZ Autres créances | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CF Disponibilités | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 878.00 | | 141 878.00 | 141 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 439.00 | 43 574.00 | 635 864.00 | 679 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 354.00 | 241 749.00 | | 323 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 856.00 | 81 605.00 | | -25 856.00 |
DL TOTAL (I) | 306 297.00 | 332 154.00 | | 306 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 502.00 | 224 062.00 | | 213 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 489.00 | 27 137.00 | | 21 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 576.00 | 33 674.00 | | 48 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 001.00 | 43 133.00 | | 46 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 567.00 | 328 007.00 | | 329 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 864.00 | 660 160.00 | | 635 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 540.00 | 114 637.00 | | 139 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 241.00 | | 365 750.00 | 275 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 431.00 | 537 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 144 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 831.00 | 382 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 915.00 | | 1 000.00 | 145 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 326.00 | | 354 213.00 | 129 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 537.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 643.00 | 33 005.00 | 84 074.00 | 94 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 2 735.00 | 2 600.00 | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 865.00 | 30 270.00 | 81 474.00 | 91 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 502.00 | 23 475.00 | 97 378.00 | 213 502.00 |
VI Groupe et associés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 567.00 | 139 540.00 | 97 378.00 | 329 567.00 |