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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 3 878.00 | 240.00 | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 334.00 | 27 557.00 | 20 777.00 | 48 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 929.00 | 102 846.00 | 250 082.00 | 352 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 976.00 | 134 282.00 | 422 694.00 | 556 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
BZ Autres créances | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CF Disponibilités | 190 648.00 | | 190 648.00 | 190 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 222.00 | | 252 222.00 | 252 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 198.00 | 134 282.00 | 674 917.00 | 809 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 151.00 | 297 497.00 | | 397 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 890.00 | 99 653.00 | | 34 890.00 |
DL TOTAL (I) | 440 841.00 | 405 951.00 | | 440 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 339.00 | 190 109.00 | | 166 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894.00 | 12 241.00 | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 22 332.00 | | 28 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 354.00 | 29 831.00 | | 34 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 076.00 | 254 513.00 | | 234 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 917.00 | 660 464.00 | | 674 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 978.00 | 88 277.00 | | 91 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 339.00 | | 637.00 | 556 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 613.00 | | | 144 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 626.00 | | 637.00 | 400 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 912.00 | 45 370.00 | | 88 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 619.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 652.00 | 44 751.00 | | 85 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 236.00 | 24 138.00 | 100 505.00 | 166 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 076.00 | 91 978.00 | 100 505.00 | 234 076.00 |