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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 334.00 | 35 746.00 | 12 588.00 | 48 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 762.00 | 138 749.00 | 219 013.00 | 357 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 809.00 | 178 612.00 | 383 197.00 | 561 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 521 038.00 | | 521 038.00 | 521 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 618.00 | | 566 618.00 | 566 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 427.00 | 178 612.00 | 949 814.00 | 1 128 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 280.00 | 8 000.00 | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 561.00 | 397 151.00 | | 380 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 366.00 | 34 890.00 | | 173 366.00 |
DL TOTAL (I) | 562 006.00 | 440 841.00 | | 562 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 383.00 | 166 339.00 | | 155 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 440.00 | 4 894.00 | | 90 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 399.00 | 28 490.00 | | 33 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 780.00 | 34 354.00 | | 86 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 808.00 | 234 076.00 | | 387 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 814.00 | 674 917.00 | | 949 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 835.00 | 91 978.00 | | 256 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 976.00 | | 4 833.00 | 556 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 613.00 | | | 144 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 263.00 | | 4 833.00 | 401 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 282.00 | 44 331.00 | | 134 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 240.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 404.00 | 44 091.00 | | 130 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 383.00 | 24 410.00 | 101 240.00 | 155 383.00 |
VI Groupe et associés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 808.00 | 256 835.00 | 101 240.00 | 387 808.00 |