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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 840.00 | 14 016.00 | 7 823.00 | 21 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 570.00 | 5 752.00 | 4 818.00 | 10 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 416 583.00 | 5 491 069.00 | 1 925 514.00 | 7 416 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 031.00 | | 159 031.00 | 159 031.00 |
BZ Autres créances | 180 984.00 | | 180 984.00 | 180 984.00 |
CF Disponibilités | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 293.00 | | 407 293.00 | 407 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 877.00 | 5 491 069.00 | 2 332 808.00 | 7 823 877.00 |
CU Autres participations | 7 382 297.00 | 5 471 300.00 | 1 910 997.00 | 7 382 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
DK Provisions réglementées | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 940 994.00 | | | 940 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 494.00 | | | 1 283 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 813.00 | | | 1 391 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 808.00 | | | 2 332 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 656.00 | | | 308 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 623.00 | | 431 623.00 | 431 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 623.00 | | 431 623.00 | 431 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 558.00 | | | 688 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 458.00 | | | 428 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 439.00 | | | 7 416 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 416 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385 746.00 | | | 7 385 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 623.00 | 9 146.00 | | 10 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 7 280.00 | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | 1 866.00 | | 3 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 306.00 | 1 062.00 | 282.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 471 300.00 | | | 5 471 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 472 606.00 | 1 062.00 | 282.00 | 5 472 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 302.00 | 200 145.00 | 808 885.00 | 1 283 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 156.00 | | | 369 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 329.00 | 343 329.00 | | 343 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 814.00 | 308 657.00 | 808 885.00 | 1 391 814.00 |