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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 597.00 | 4 408.00 | 2 189.00 | 6 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 770.00 | 5 475 708.00 | 1 915 061.00 | 7 390 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 234 877.00 | | 234 877.00 | 234 877.00 |
CF Disponibilités | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 779.00 | | 267 779.00 | 267 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 549.00 | 5 475 708.00 | 2 182 841.00 | 7 658 549.00 |
CU Autres participations | 7 382 297.00 | 5 471 300.00 | 1 910 997.00 | 7 382 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 448.00 | | | -20 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 646.00 | | | 1 469 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 214.00 | | | 689 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EA Autres dettes | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 194.00 | | | 713 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 841.00 | | | 2 182 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 609.00 | | | 239 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 431.00 | | 284 431.00 | 284 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 431.00 | | 284 431.00 | 284 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 498.00 | | | 294 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 946.00 | | | 314 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 448.00 | | | -20 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 393 259.00 | | 1 004.00 | 7 393 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 7 390 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 493.00 | 6 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 087.00 | | 1 004.00 | 9 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384 173.00 | | | 7 384 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493.00 | 1 640.00 | 2 725.00 | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 493.00 | 1 640.00 | 2 725.00 | 5 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 234 877.00 | 234 877.00 | | 234 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 833.00 | 236 833.00 | | 236 833.00 |