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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 597.00 | 5 219.00 | 1 377.00 | 6 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 792.00 | 5 476 519.00 | 1 914 272.00 | 7 390 792.00 |
BZ Autres créances | 165 922.00 | | 165 922.00 | 165 922.00 |
CF Disponibilités | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 877.00 | | 216 877.00 | 216 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 670.00 | 5 476 519.00 | 2 131 150.00 | 7 607 670.00 |
CU Autres participations | 7 382 297.00 | 5 471 300.00 | 1 910 997.00 | 7 382 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 353.00 | | | -20 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 692.00 | | | 1 457 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 568.00 | | | 584 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
EA Autres dettes | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 457.00 | | | 673 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 150.00 | | | 2 131 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 902.00 | | | 310 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 093.00 | | 243 093.00 | 243 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 093.00 | | 243 093.00 | 243 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 719.00 | | | 248 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 674.00 | | | 260 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 770.00 | | 23.00 | 7 390 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 390 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384 173.00 | | 23.00 | 7 384 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408.00 | 811.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 811.00 | | 4 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 367.00 | 221 812.00 | 362 555.00 | 584 367.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 922.00 | 165 922.00 | | 165 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 742.00 | 166 742.00 | | 166 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 458.00 | 310 902.00 | 362 555.00 | 673 458.00 |