| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 4 124.00 | 4 762.00 | 8 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 393 059.00 | 5 475 424.00 | 1 917 635.00 | 7 393 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 839.00 | | 282 839.00 | 282 839.00 |
BZ Autres créances | 330 719.00 | | 330 719.00 | 330 719.00 |
CF Disponibilités | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 655.00 | | 666 655.00 | 666 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 715.00 | 5 475 424.00 | 2 584 291.00 | 8 059 715.00 |
CU Autres participations | 7 382 297.00 | 5 471 300.00 | 1 910 997.00 | 7 382 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 453.00 | | | 440 453.00 |
DK Provisions réglementées | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 516.00 | | | 1 381 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 895.00 | | | 1 091 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 774.00 | | | 1 202 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 291.00 | | | 2 584 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 679.00 | | | 307 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 796.00 | | 534 796.00 | 534 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 796.00 | | 534 796.00 | 534 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 937.00 | | | 850 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 484.00 | | | 410 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 453.00 | | | 440 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 583.00 | | 1 886.00 | 7 416 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 410.00 | 7 393 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 8 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 570.00 | | 1 886.00 | 10 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384 172.00 | | | 7 384 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 769.00 | 9 729.00 | 25 374.00 | 19 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 017.00 | 7 823.00 | 21 840.00 | 14 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 752.00 | 1 906.00 | 3 534.00 | 5 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
UX Autres créances clients | 282 840.00 | | | 282 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 677.00 | 196 581.00 | 802 074.00 | 1 091 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 260.00 | | | 190 260.00 |
VP Divers | 330 720.00 | | | 330 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 325.00 | 626 325.00 | | 626 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 775.00 | 307 679.00 | 802 074.00 | 1 202 775.00 |