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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 597.00 | 5 758.00 | 839.00 | 6 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 792.00 | 5 477 058.00 | 1 913 734.00 | 7 390 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CF Disponibilités | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 625.00 | | 139 625.00 | 139 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 418.00 | 5 477 058.00 | 2 053 360.00 | 7 530 418.00 |
CU Autres participations | 7 382 297.00 | 5 471 300.00 | 1 910 997.00 | 7 382 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 307.00 | | | -32 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 655.00 | | | 133 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 348.00 | | | 1 591 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 452.00 | | | 369 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 012.00 | | | 462 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 360.00 | | | 2 053 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 576.00 | | | 277 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 490.00 | | 372 490.00 | 372 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 490.00 | | 372 490.00 | 372 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 420.00 | | | 380 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 764.00 | | | 246 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 655.00 | | | 133 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 793.00 | | | 7 390 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 390 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384 195.00 | | | 7 384 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220.00 | 538.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 538.00 | | 5 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
UX Autres créances clients | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 216.00 | 184 780.00 | 184 436.00 | 369 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 646.00 | | | 213 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 333.00 | 105 333.00 | | 105 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 012.00 | 277 576.00 | 184 436.00 | 462 012.00 |