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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 201.00 | | 2 420 201.00 | 2 420 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 637.00 | | 134 637.00 | 134 637.00 |
BZ Autres créances | 317 133.00 | | 317 133.00 | 317 133.00 |
CF Disponibilités | 186 275.00 | | 186 275.00 | 186 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 045.00 | | 638 045.00 | 638 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 246.00 | | 3 058 246.00 | 3 058 246.00 |
CU Autres participations | 2 420 201.00 | | 2 420 201.00 | 2 420 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 400.00 | 1 041 400.00 | | 1 041 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 140.00 | 58 703.00 | | 104 140.00 |
DG Autres réserves | 1 092 450.00 | 1 070 564.00 | | 1 092 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 166.00 | 67 323.00 | | 27 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 157.00 | 2 237 990.00 | | 2 265 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 596.00 | 75 754.00 | | 82 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 628.00 | 514 453.00 | | 436 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 44 056.00 | | 12 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 015.00 | 227 500.00 | | 168 015.00 |
EA Autres dettes | 93 196.00 | 42 564.00 | | 93 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 089.00 | 904 327.00 | | 793 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 246.00 | 3 142 317.00 | | 3 058 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 872.00 | | 707 872.00 | 707 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 872.00 | | 707 872.00 | 707 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 33 662.00 | | 13 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 495.00 | 776 229.00 | | 708 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 328.00 | 708 906.00 | | 681 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 166.00 | 67 323.00 | | 27 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 201.00 | | | 2 420 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 201.00 | | | 2 420 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
UX Autres créances clients | 134 637.00 | | | 134 637.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 211 182.00 | | | 211 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
VI Groupe et associés | 436 628.00 | 436 628.00 | | 436 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 770.00 | 451 770.00 | | 451 770.00 |
VW T.V.A. | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 089.00 | 793 089.00 | | 793 089.00 |