| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 014.00 | 383 000.00 | 2 834 014.00 | 3 217 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 791.00 | | 321 791.00 | 321 791.00 |
BZ Autres créances | 152 558.00 | | 152 558.00 | 152 558.00 |
CF Disponibilités | 177 741.00 | | 177 741.00 | 177 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 091.00 | | 652 091.00 | 652 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 104.00 | 383 000.00 | 3 486 104.00 | 3 869 104.00 |
CU Autres participations | 3 202 014.00 | 383 000.00 | 2 819 014.00 | 3 202 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 400.00 | | | 1 041 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
DG Autres réserves | 1 219 887.00 | | | 1 219 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 503.00 | | | -316 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 924.00 | | | 2 048 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 437.00 | | | 318 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 811.00 | | | 527 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 179.00 | | | 339 179.00 |
EA Autres dettes | 239 432.00 | | | 239 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 180.00 | | | 1 437 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 104.00 | | | 3 486 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 462.00 | | | 1 230 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 891.00 | | 916 891.00 | 916 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 891.00 | | 916 891.00 | 916 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 000.00 | 3 268.00 | | 383 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 000.00 | -3 268.00 | | -383 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 860.00 | 13 173.00 | | 25 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 928.00 | 857 600.00 | | 925 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 431.00 | 823 725.00 | | 1 242 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 503.00 | 33 875.00 | | -316 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 014.00 | | | 3 217 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217 014.00 | | | 3 217 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 383 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 383 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 426.00 | 135 426.00 | | 135 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 432.00 | 239 432.00 | | 239 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 791.00 | 321 791.00 | | 321 791.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 712.00 | 109 993.00 | 206 718.00 | 316 712.00 |
VI Groupe et associés | 527 811.00 | 527 811.00 | | 527 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 349.00 | 474 349.00 | 15 000.00 | 489 349.00 |
VW T.V.A. | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 180.00 | 1 230 462.00 | 206 718.00 | 1 437 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
ST Autres comptes | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 926.00 | | | 177 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |