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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 014.00 | | 3 217 014.00 | 3 217 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 504.00 | | 293 504.00 | 293 504.00 |
BZ Autres créances | 170 015.00 | | 170 015.00 | 170 015.00 |
CF Disponibilités | 91 912.00 | | 91 912.00 | 91 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 431.00 | | 555 431.00 | 555 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 445.00 | | 3 772 445.00 | 3 772 445.00 |
CU Autres participations | 3 202 014.00 | | 3 202 014.00 | 3 202 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 400.00 | 1 041 400.00 | | 1 041 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
DG Autres réserves | 1 186 011.00 | 1 153 434.00 | | 1 186 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 875.00 | 32 577.00 | | 33 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 427.00 | 2 331 552.00 | | 2 365 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 943.00 | 604 401.00 | | 397 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 783.00 | 473 444.00 | | 565 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 11 902.00 | | 10 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 656.00 | 219 406.00 | | 280 656.00 |
EA Autres dettes | 151 807.00 | 144 402.00 | | 151 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 018.00 | 1 453 555.00 | | 1 407 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 445.00 | 3 785 107.00 | | 3 772 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 783.00 | | | 565 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 721.00 | | 855 721.00 | 855 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 721.00 | | 855 721.00 | 855 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | 12 669.00 | | 13 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 600.00 | 767 453.00 | | 857 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 725.00 | 734 876.00 | | 823 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 875.00 | 32 577.00 | | 33 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 703.00 | | | 3 217 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689.00 | 3 217 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 3 217 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217 703.00 | | | 3 217 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 807.00 | 151 807.00 | | 151 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 504.00 | 293 504.00 | | 293 504.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 137.00 | 109 425.00 | 286 712.00 | 396 137.00 |
VI Groupe et associés | 565 783.00 | 565 783.00 | | 565 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 519.00 | 463 519.00 | 15 000.00 | 478 519.00 |
VW T.V.A. | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 018.00 | 1 120 306.00 | 286 712.00 | 1 407 018.00 |